浦银安盛普益纯债A
(006464)公募债券型
1.0512
-0.08%-0.0008
单位净值 [2026-03-09]
1.2292
累计净值 [2026-03-09]
1.0504
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：1.50%
- 最近两年：1.14%
- 最近三年：2.59%
- 成立以来：5.12%
- 成立日期：2018-11-08
- 基金经理：章潇枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：63.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：92.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-12-16 |
| 2 | 0.02 | 2024-09-09 |
| 3 | 0.01 | 2023-09-25 |
| 4 | 0.01 | 2023-07-04 |
| 5 | 0.01 | 2022-09-27 |
| 6 | 0.01 | 2022-06-27 |
| 7 | 0.02 | 2022-03-29 |
| 8 | 0.01 | 2021-03-15 |
| 9 | 0.01 | 2020-12-22 |
| 10 | 0.01 | 2020-06-08 |
| 11 | 0.02 | 2020-01-20 |
| 12 | 0.01 | 2019-04-15 |