嘉实稳联纯债债券
(006468)公募债券型
1.0683
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-16]
1.1490
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：2.35%
- 今年以来：1.80%
- 最近一年：4.11%
- 最近两年：6.34%
- 最近三年：9.53%
- 成立以来：15.61%
- 成立日期：2019-05-30
- 基金经理：李金灿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-16 | 1.0683 | 1.1490 | -0.01% |
| 2024-05-15 | 1.0684 | 1.1491 | 0.01% |
| 2024-05-14 | 1.0683 | 1.1490 | 0.02% |
| 2024-05-13 | 1.0681 | 1.1488 | 0.06% |
| 2024-05-10 | 1.0675 | 1.1482 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 1.0674 | 1.1481 | -0.02% |
| 2024-05-08 | 1.0676 | 1.1483 | 0.01% |
| 2024-05-07 | 1.0675 | 1.1482 | 0.03% |
| 2024-05-06 | 1.0672 | 1.1479 | 0.03% |
| 2024-04-30 | 1.0669 | 1.1476 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实稳联纯债债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -0.49% | 6.00% | 9.42% | -0.94% | -6.50% | 2.33% |
| 混合型 | -0.44% | 5.03% | 8.63% | -1.31% | -6.54% | 1.29% |
| 债券型 | 0.05% | 0.86% | 1.94% | 1.74% | 2.13% | 1.74% |
| FOF | -0.41% | 1.87% | 3.14% | -14.04% | -20.61% | -8.56% |
| QDII | 3.36% | 14.36% | 17.55% | 2.95% | -3.53% | 7.33% |
| 另类投资 | 2.57% | 0.36% | 14.14% | 15.30% | 18.33% | 13.96% |
| ETF | -0.92% | 5.59% | 8.89% | -1.94% | -6.47% | 1.38% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 20.38亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 16.54亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 11.29亿份 | 214 |
| 2023-03-31 | 11.29亿份 | 未公布 |
| 2022-09-30 | 11.78亿份 | 未公布 |
基金经理
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李金灿 上任时间：2019-05-30
李金灿先生:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任Futex Trading Ltd期货交易员、北京首创期货有限责任公司研究员、建信基金管理有限公司担任债券交易员。2012年8月加入嘉实基金管理有限公司,曾任债券交易员,现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组。2015年6月9日至今任嘉实超短债基金经理,2016年2月5日至2020年5月29日任嘉实快线货币基金经理,2016年7月23日至今任嘉实安心货币、嘉实理财宝7天债券基金经理,2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-15 | 嘉实稳联纯债债券型证券投资基金2024年第一次收益分配公告 |
| 2024-05-07 | 嘉实稳联纯债债券型证券投资基金基金更新招募说明书(2024年05月07日更新) |
| 2024-04-19 | 嘉实稳联纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-03 | 嘉实稳联纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-28 | 嘉实稳联纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实稳联纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-11 | 嘉实稳联纯债债券型证券投资基金2023年第一次收益分配公告 |
| 2023-10-24 | 嘉实稳联纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实稳联纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实稳联纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-05-08 | 嘉实稳联纯债债券型证券投资基金基金更新招募说明书 |
| 2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实稳联纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-07 | 嘉实稳联纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2023-03-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |