嘉实稳联纯债债券
(006468)公募债券型
1.0272
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.1981
累计净值 [2026-06-12]
1.0272
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：1.13%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：1.57%
- 最近两年：4.68%
- 最近三年：8.77%
- 成立以来：21.25%
- 成立日期：2019-05-30
- 基金经理：王亚洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-07-02 |
| 2 | 0.00 | 2024-12-10 |
| 3 | 0.05 | 2024-05-17 |
| 4 | 0.01 | 2023-12-13 |
| 5 | 0.02 | 2022-06-17 |
| 6 | 0.02 | 2021-12-02 |
| 7 | 0.00 | 2021-01-26 |
| 8 | 0.01 | 2020-07-23 |
| 9 | 0.02 | 2019-12-10 |