华润元大润鑫债券C
(006471)公募债券型
1.0798
0.04%+0.0008
单位净值 [2026-04-22]
2.0107
累计净值 [2026-04-22]
1.0802
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：0.91%
- 最近一年：0.67%
- 最近两年：2.73%
- 最近三年：6.07%
- 成立以来：97.89%
- 成立日期：2018-09-21
- 基金经理：程涛涛,谭艳君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.39亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华润元大基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||