华润元大润鑫债券C
(006471)公募债券型
1.0823
0.06%+0.0012
单位净值 [2026-06-12]
2.0132
累计净值 [2026-06-12]
1.0829
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：1.14%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：0.69%
- 最近两年：2.62%
- 最近三年：5.45%
- 成立以来：98.35%
- 成立日期：2018-09-21
- 基金经理：程涛涛,谭艳君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.49亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华润元大基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-12-05 |
| 2 | 0.05 | 2023-12-20 |
| 3 | 0.05 | 2023-11-16 |
| 4 | 0.03 | 2022-09-27 |
| 5 | 0.02 | 2022-08-02 |
| 6 | 0.06 | 2022-06-27 |
| 7 | 0.06 | 2022-05-26 |
| 8 | 0.04 | 2022-04-11 |
| 9 | 0.04 | 2022-02-10 |
| 10 | 0.07 | 2021-06-11 |
| 11 | 0.07 | 2021-05-06 |
| 12 | 0.07 | 2021-02-26 |
| 13 | 0.06 | 2021-01-18 |
| 14 | 0.05 | 2020-06-24 |
| 15 | 0.08 | 2020-06-02 |
| 16 | 0.08 | 2020-04-01 |
| 17 | 0.09 | 2020-03-03 |