华润元大润鑫债券C

(006471)公募债券型
+添加自选
1.0752 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
2.0061
累计净值 [2026-03-06]
1.0751 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：0.59%
  • 最近半年：-0.72%
  • 今年以来：0.48%
  • 最近一年：-0.40%
  • 最近两年：1.75%
  • 最近三年：-4.39%
  • 成立以来：1.23%
  • 成立日期：2018-09-21
  • 基金经理：程涛涛,谭艳君
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：18.11亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：18.39亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：华润元大基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.05 2023-12-20
2 0.05 2023-11-16
3 0.03 2022-09-27
4 0.02 2022-08-02
5 0.06 2022-06-27
6 0.06 2022-05-26
7 0.04 2022-04-11
8 0.04 2022-02-10
9 0.07 2021-06-11
10 0.07 2021-05-06
11 0.07 2021-02-26
12 0.06 2021-01-18
13 0.05 2020-06-24
14 0.08 2020-06-02
15 0.08 2020-04-01
16 0.09 2020-03-03