富荣富开1-3年国开债纯债A
(006488)公募债券型
1.0371
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-21]
1.2183
累计净值 [2026-04-21]
1.0376
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.27%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：1.69%
- 最近两年：4.46%
- 最近三年：7.76%
- 成立以来：23.59%
- 成立日期：2018-10-31
- 基金经理：过秀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.20亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：富荣基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0371 | 1.2183 | +0.05% |
| 2026-04-20 | 1.0366 | 1.2178 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.0365 | 1.2177 | +0.07% |
| 2026-04-16 | 1.0358 | 1.2170 | +0.00% |
| 2026-04-15 | 1.0358 | 1.2170 | +0.03% |
| 2026-04-14 | 1.0355 | 1.2167 | -0.01% |
| 2026-04-13 | 1.0356 | 1.2168 | +0.04% |
| 2026-04-10 | 1.0352 | 1.2164 | +0.04% |
| 2026-04-09 | 1.0348 | 1.2160 | -0.02% |
| 2026-04-08 | 1.0350 | 1.2162 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 0.15% | 0.33% | 0.68% | 1.27% | 1.69% | 0.85% |
| 同类型排名 | 3083/7863 | 4626/7863 | 3845/7863 | 3706/7863 | 4147/7863 | 4537/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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过秀 上任时间：2025-06-30
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