富荣富开1-3年国开债纯债A
(006488)公募债券型
1.0326
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.2138
累计净值 [2026-03-09]
1.0324
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：1.72%
- 最近两年：1.82%
- 最近三年：1.02%
- 成立以来：3.26%
- 成立日期：2018-10-31
- 基金经理：过秀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.20亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：富荣基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-02-19 |
| 2 | 0.03 | 2023-12-27 |
| 3 | 0.01 | 2023-06-19 |
| 4 | 0.03 | 2023-02-22 |
| 5 | 0.03 | 2022-10-27 |
| 6 | 0.04 | 2020-09-24 |
| 7 | 0.01 | 2020-03-26 |
| 8 | 0.01 | 2019-03-12 |