富荣富开1-3年国开债纯债A
(006488)公募债券型
1.0185
0.10%+0.0010
单位净值 [2024-04-30]
1.1736
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：1.80%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：4.62%
- 最近三年：8.11%
- 成立以来：17.16%
- 成立日期：2018-10-31
- 基金经理：吕晓蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.70亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：29.73亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：富荣
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0185 | 1.1736 | 0.10% |
| 2024-04-29 | 1.0175 | 1.1726 | -0.07% |
| 2024-04-26 | 1.0182 | 1.1733 | -0.05% |
| 2024-04-25 | 1.0187 | 1.1738 | 0.02% |
| 2024-04-24 | 1.0185 | 1.1736 | -0.04% |
| 2024-04-23 | 1.0189 | 1.1740 | 0.04% |
| 2024-04-22 | 1.0185 | 1.1736 | 0.03% |
| 2024-04-19 | 1.0182 | 1.1733 | 0.04% |
| 2024-04-18 | 1.0178 | 1.1729 | 0.02% |
| 2024-04-17 | 1.0176 | 1.1727 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.25% | 3.40% | 7.97% | 3.16% | -5.26% | 5.36% |
| 深证成指 | 4.70% | 3.54% | 12.72% | -0.99% | -13.76% | 2.46% |
| 沪深300 | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.73% | -9.14% | 6.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 17.70亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 12.65亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 9.72亿份 | 382 |
| 2023-03-31 | 17.36亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 10.76亿份 | 未公布 |
基金经理
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吕晓蓉 上任时间：2018-12-10
吕晓蓉女士:中国国籍,清华大学管理学硕士、中国人民大学经济学学士,中国注册会计师。历任嘉实基金研究员,普华永道中天会计师事务所审计师。现任富荣基金管理有限公司固定收益基金经理兼固收部总监。擅长债券轮动策略以及信用债、可转债研究精选。 展开∨ 收起∧
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