招商添裕纯债A
(006489)公募债券型
1.0714
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.2578
累计净值 [2026-04-22]
1.0719
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：1.20%
- 最近一年：2.04%
- 最近两年：4.57%
- 最近三年：9.34%
- 成立以来：26.56%
- 成立日期：2019-02-13
- 基金经理：王梓林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：49.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：61.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||