招商添裕纯债A
(006489)公募债券型
1.0764
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.2628
累计净值 [2026-06-05]
1.0762
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：1.95%
- 今年以来：1.67%
- 最近一年：2.18%
- 最近两年：4.75%
- 最近三年：9.05%
- 成立以来：27.15%
- 成立日期：2019-02-13
- 基金经理：王梓林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：49.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：52.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.15 | 2026-03-24 |
| 2 | 0.03 | 2020-04-02 |