南方中债3-5年农发行债券指数A

(006493)公募债券型指数型
+添加自选
1.0904 0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.2834
累计净值 [2026-04-22]
1.0908 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.43%
  • 最近一季：1.03%
  • 最近半年：1.62%
  • 今年以来：1.11%
  • 最近一年：1.70%
  • 最近两年：6.29%
  • 最近三年：11.86%
  • 成立以来：30.81%
  • 成立日期：2018-12-05
  • 基金经理：朱佳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：99.41亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：116.92亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据