南方中债3-5年农发行债券指数A
(006493)公募债券型指数型
1.0829
-0.07%-0.0008
单位净值 [2026-03-09]
1.2759
累计净值 [2026-03-09]
1.0821
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：-2.99%
- 最近半年：-2.49%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：-1.58%
- 最近两年：1.64%
- 最近三年：3.49%
- 成立以来：8.29%
- 成立日期：2018-12-05
- 基金经理：朱佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：99.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：116.92亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-05-28 |
| 2 | 0.01 | 2024-02-23 |
| 3 | 0.01 | 2023-11-21 |
| 4 | 0.01 | 2023-08-22 |
| 5 | 0.01 | 2023-05-23 |
| 6 | 0.01 | 2023-02-17 |
| 7 | 0.01 | 2022-09-08 |
| 8 | 0.01 | 2022-05-24 |
| 9 | 0.01 | 2022-02-25 |
| 10 | 0.01 | 2021-11-19 |
| 11 | 0.01 | 2021-08-24 |
| 12 | 0.01 | 2021-05-18 |
| 13 | 0.01 | 2021-03-09 |
| 14 | 0.02 | 2020-06-11 |
| 15 | 0.01 | 2019-12-19 |
| 16 | 0.01 | 2019-09-24 |
| 17 | 0.00 | 2019-03-18 |