南方中债3-5年农发行债券指数A
(006493)公募债券型指数型
1.0963
-0.04%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.2893
累计净值 [2026-06-05]
1.0959
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：1.66%
- 最近一年：2.14%
- 最近两年：6.50%
- 最近三年：11.23%
- 成立以来：31.52%
- 成立日期：2018-12-05
- 基金经理：朱佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：47.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：63.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-12-11 |
| 2 | 0.01 | 2024-05-28 |
| 3 | 0.01 | 2024-02-23 |
| 4 | 0.01 | 2023-11-21 |
| 5 | 0.01 | 2023-08-22 |
| 6 | 0.01 | 2023-05-23 |
| 7 | 0.01 | 2023-02-17 |
| 8 | 0.01 | 2022-09-08 |
| 9 | 0.01 | 2022-05-24 |
| 10 | 0.01 | 2022-02-25 |
| 11 | 0.01 | 2021-11-19 |
| 12 | 0.01 | 2021-08-24 |
| 13 | 0.01 | 2021-05-18 |
| 14 | 0.01 | 2021-03-09 |
| 15 | 0.02 | 2020-06-11 |
| 16 | 0.01 | 2019-12-19 |
| 17 | 0.01 | 2019-09-24 |
| 18 | 0.00 | 2019-03-18 |