永赢祥益债券A
(006505)公募债券型
1.0577
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-16]
1.1962
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:0.27%
- 最近一季:1.34%
- 最近半年:2.53%
- 今年以来:2.01%
- 最近一年:4.23%
- 最近两年:4.09%
- 最近三年:8.04%
- 成立以来:17.72%
- 成立日期:2018-10-12
- 基金经理:牟琼屿
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:10.69亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:13.72亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:永赢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-15 | 1.0577 | 1.1962 | 0.03% |
2024-05-14 | 1.0574 | 1.1959 | 0.04% |
2024-05-13 | 1.0570 | 1.1955 | 0.06% |
2024-05-10 | 1.0564 | 1.1949 | 0.00% |
2024-05-09 | 1.0564 | 1.1949 | -0.02% |
2024-05-08 | 1.0566 | 1.1951 | 0.04% |
2024-05-07 | 1.0562 | 1.1947 | 0.09% |
2024-05-06 | 1.0553 | 1.1938 | 0.06% |
2024-04-30 | 1.0547 | 1.1932 | 0.07% |
2024-04-29 | 1.0540 | 1.1925 | -0.17% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-16
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
永赢祥益债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
股票型 | -0.49% | 6.00% | 9.42% | -0.94% | -6.50% | 2.33% |
混合型 | -0.44% | 5.03% | 8.63% | -1.31% | -6.54% | 1.29% |
债券型 | 0.05% | 0.86% | 1.94% | 1.74% | 2.13% | 1.74% |
FOF | -0.41% | 1.87% | 3.14% | -14.04% | -20.61% | -8.56% |
QDII | 3.36% | 14.36% | 17.55% | 2.95% | -3.53% | 7.33% |
另类投资 | 2.57% | 0.36% | 14.14% | 15.30% | 18.33% | 13.96% |
ETF | -0.92% | 5.59% | 8.89% | -1.94% | -6.47% | 1.38% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 10.69亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 10.69亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 10.68亿份 | 43 |
2023-03-31 | 10.69亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 10.69亿份 | 未公布 |
基金经理
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牟琼屿 上任时间:2018-10-12
牟琼屿女士:中国,中国人民大学经济学硕士,曾担任中融国际信托固定收益部交易员,国开证券固定收益部投资经理,现担任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2019年10月17日担任永赢淳利债券型证券投资基金基金经理。2019年12月5日担任永赢久利债券型证券投资基金基金经理。2018年11月01日到2019年11月22日任永赢润益债券型证券投资基金基金经理,2018年11月01日到2019年11月22日任永赢恒益债券型证券投资基金。2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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