永赢祥益债券A
(006505)公募债券型
1.0577
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-17]
1.1962
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.23%
- 最近一季:1.34%
- 最近半年:2.51%
- 今年以来:2.01%
- 最近一年:4.21%
- 最近两年:4.05%
- 最近三年:8.00%
- 成立以来:17.72%
- 成立日期:2018-10-12
- 基金经理:牟琼屿
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:10.69亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:13.72亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:永赢
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |