永赢祥益债券A
(006505)公募债券型
1.0577
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-16]
1.1962
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:0.27%
- 最近一季:1.34%
- 最近半年:2.53%
- 今年以来:2.01%
- 最近一年:4.23%
- 最近两年:4.09%
- 最近三年:8.04%
- 成立以来:17.72%
- 成立日期:2018-10-12
- 基金经理:牟琼屿
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:10.69亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:13.72亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:永赢
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.009400 | 2023-02-20 |
2 | 0.049100 | 2021-12-31 |
3 | 0.030500 | 2020-12-23 |
4 | 0.007800 | 2019-06-18 |
5 | 0.010500 | 2019-03-22 |
6 | 0.003000 | 2018-12-03 |