永赢祥益债券A
(006505)公募债券型
1.0377
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.2464
累计净值 [2026-06-12]
1.0376
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：1.89%
- 最近两年：4.58%
- 最近三年：9.03%
- 成立以来：27.09%
- 成立日期：2018-10-12
- 基金经理：牟琼屿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.75亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：永赢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-12-27 |
| 2 | 0.05 | 2024-05-28 |
| 3 | 0.03 | 2023-03-16 |
| 4 | 0.01 | 2023-02-20 |
| 5 | 0.05 | 2021-12-31 |
| 6 | 0.03 | 2020-12-23 |
| 7 | 0.01 | 2019-06-18 |
| 8 | 0.01 | 2019-03-22 |
| 9 | 0.00 | 2018-12-03 |