国联安增裕一年定开债
(006508)公募债券型
1.0289
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-02]
1.2661
累计净值 [2026-04-02]
1.0290
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：-0.49%
- 最近三年：0.36%
- 成立以来：2.89%
- 成立日期：2018-11-22
- 基金经理：陆欣,俞善超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：76.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：103.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.03 | 2025-03-27 |
| 3 | 0.03 | 2023-12-12 |
| 4 | 0.04 | 2022-10-20 |
| 5 | 0.04 | 2021-12-09 |
| 6 | 0.02 | 2020-11-11 |
| 7 | 0.02 | 2020-07-23 |
| 8 | 0.00 | 2019-12-02 |
| 9 | 0.02 | 2019-11-04 |
| 10 | 0.01 | 2019-10-10 |
| 11 | 0.01 | 2019-09-06 |
| 12 | 0.00 | 2019-05-28 |
| 13 | 0.00 | 2019-01-28 |