国联安增裕一年定开债
(006508)公募债券型
1.0363
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-04]
1.2735
累计净值 [2026-06-04]
1.0364
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：1.58%
- 今年以来：1.40%
- 最近一年：1.55%
- 最近两年：4.02%
- 最近三年：7.97%
- 成立以来：30.34%
- 成立日期：2018-11-22
- 基金经理：陆欣,俞善超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：53.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：65.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.03 | 2025-03-27 |
| 3 | 0.03 | 2023-12-12 |
| 4 | 0.04 | 2022-10-20 |
| 5 | 0.04 | 2021-12-09 |
| 6 | 0.02 | 2020-11-11 |
| 7 | 0.02 | 2020-07-23 |
| 8 | 0.00 | 2019-12-02 |
| 9 | 0.02 | 2019-11-04 |
| 10 | 0.01 | 2019-10-10 |
| 11 | 0.01 | 2019-09-06 |
| 12 | 0.00 | 2019-05-28 |
| 13 | 0.00 | 2019-01-28 |