国联安增裕一年定开债

(006508)公募债券型
+添加自选
1.0289 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-02]
1.2661
累计净值 [2026-04-02]
1.0290 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.26%
  • 最近一季：0.68%
  • 最近半年：1.18%
  • 今年以来：0.68%
  • 最近一年：0.00%
  • 最近两年：-0.49%
  • 最近三年：0.36%
  • 成立以来：2.89%
  • 成立日期：2018-11-22
  • 基金经理：陆欣,俞善超
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：76.36亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：103.49亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国联安基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 103.49 78.04 0.00 0.00% 0.00% 103.10 99.50% 99.62% 0.39 0.50% 0.38% 0.00 0.00% 0.00%
2024-12-31 89.37 89.33 0.00 0.00% 0.00% 77.96 87.23% 87.23% 0.03 0.03% 0.03% 0.00 0.00% 0.01%
2024-06-30 90.32 88.06 0.00 0.00% 0.00% 87.12 96.38% 96.46% 0.01 0.01% 0.01% 0.52 0.59% 0.58%
2023-12-31 102.86 86.14 0.00 0.00% 0.00% 99.35 95.92% 96.58% 1.44 1.67% 1.40% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 112.16 85.35 0.00 0.00% 0.00% 110.55 98.11% 98.56% 1.61 1.89% 1.44% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 106.09 84.50 0.00 0.00% 0.00% 105.70 99.54% 99.63% 0.39 0.46% 0.37% 0.00 0.00% 0.00%
2022-06-30 84.72 84.66 0.00 0.00% 0.00% 83.40 98.44% 98.44% 0.41 0.48% 0.48% 0.00 0.00% 0.01%
2021-12-31 89.86 83.33 0.00 0.00% 0.00% 61.12 65.51% 68.01% 4.77 5.72% 5.31% 0.78 0.93% 0.86%
2021-06-30 62.31 62.29 0.00 0.00% 0.00% 60.39 96.91% 96.91% 0.01 0.02% 0.02% 1.24 1.99% 1.99%
2020-12-31 60.97 60.94 0.00 0.00% 0.00% 49.99 81.99% 82.00% 0.01 0.02% 0.02% 0.66 1.09% 1.09%
2020-06-30 52.34 52.32 0.00 0.00% 0.00% 50.54 96.56% 96.56% 0.19 0.37% 0.37% 1.01 1.92% 1.92%
2019-12-31 50.98 50.95 0.00 0.00% 0.00% 49.68 97.44% 97.44% 0.02 0.04% 0.04% 1.29 2.52% 2.52%
2019-06-30 50.73 50.71 0.00 0.00% 0.00% 49.44 97.47% 97.47% 0.01 0.02% 0.02% 0.95 1.86% 1.86%
2018-12-31 0.00 50.36 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%