南方吉元短债C
(006518)公募债券型
1.0326
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-04-30]
1.1066
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.21%
- 最近一季:0.80%
- 最近半年:1.54%
- 今年以来:1.03%
- 最近一年:2.94%
- 最近两年:4.43%
- 最近三年:3.78%
- 成立以来:11.05%
- 成立日期:2018-11-21
- 基金经理:何康
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.57亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:21.92亿元
- 投资风格:
- 管理公司:南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-30 | 1.0326 | 1.1066 | 0.05% |
2024-04-29 | 1.0321 | 1.1061 | -0.07% |
2024-04-26 | 1.0328 | 1.1068 | -0.04% |
2024-04-25 | 1.0332 | 1.1072 | 0.00% |
2024-04-24 | 1.0332 | 1.1072 | -0.05% |
2024-04-23 | 1.0337 | 1.1077 | 0.02% |
2024-04-22 | 1.0335 | 1.1075 | 0.04% |
2024-04-19 | 1.0331 | 1.1071 | 0.04% |
2024-04-18 | 1.0327 | 1.1067 | 0.03% |
2024-04-17 | 1.0324 | 1.1064 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
南方吉元短债C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 1.57亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 2.41亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.84亿份 | 37517 |
2023-03-31 | 0.57亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 1.13亿份 | 未公布 |
基金经理
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何康 上任时间:2018-11-21
何康先生:西南财经大学金融学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于国海证券固定收益部、大成基金固定收益部、南方基金固定收益部、国海证券金融市场部,历任研究员、投资经理、基金经理、副总经理;2013年11月12日至2016年8月5日,任南方丰元基金经理;2013年11月28日至2016年8月5日,任南方聚利基金经理;2014年4月25日至2016年8月5日,任南方通利基金经理;2015年2月10日至2016年8月5日,任南方双元基金经理。2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2024-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
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2024-04-22 | 南方吉元短债债券型证券投资基金2024年五一劳动节限制大额申购、定投和转换转入业务的公告 |
2024-03-30 | 南方吉元短债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-30 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-26 | 南方吉元短债债券型证券投资基金2024年清明节限制大额申购、定投和转换转入业务的公告 |
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2024-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
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2023-10-25 | 南方吉元短债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-10-25 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
2023-09-28 | 南方吉元短债债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
2023-09-28 | 南方吉元短债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(更新) |
2023-09-20 | 南方吉元短债债券型证券投资基金2023年中秋节、国庆节暂停申购和转换转入业务的公告 |
2023-09-12 | 关于公司旗下基金估值调整的提示性公告 |
2023-09-06 | 南方吉元短债债券型证券投资基金招募说明书(20230906更新) |