南方吉元短债C
(006518)公募债券型
1.0343
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.1083
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.18%
- 最近一季:0.68%
- 最近半年:1.57%
- 今年以来:1.19%
- 最近一年:2.50%
- 最近两年:4.58%
- 最近三年:3.85%
- 成立以来:11.23%
- 成立日期:2018-11-21
- 基金经理:何康
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.57亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:21.92亿元
- 投资风格:
- 管理公司:南方
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.008000 | 2021-09-28 |
2 | 0.008000 | 2021-06-28 |
3 | 0.010000 | 2021-03-09 |
4 | 0.010000 | 2020-12-17 |
5 | 0.008000 | 2020-09-22 |
6 | 0.010000 | 2020-06-22 |
7 | 0.010000 | 2020-03-19 |
8 | 0.010000 | 2019-10-24 |