南方吉元短债C
(006518)公募债券型
1.0640
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1380
累计净值 [2026-03-10]
1.0641
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：1.44%
- 最近两年：3.31%
- 最近三年：6.62%
- 成立以来：6.40%
- 成立日期：2018-11-21
- 基金经理：王润栋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2021-09-28 |
| 2 | 0.01 | 2021-06-28 |
| 3 | 0.01 | 2021-03-09 |
| 4 | 0.01 | 2020-12-17 |
| 5 | 0.01 | 2020-09-22 |
| 6 | 0.01 | 2020-06-22 |
| 7 | 0.01 | 2020-03-19 |
| 8 | 0.01 | 2019-10-24 |