南方吉元短债C
(006518)公募债券型
1.0346
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-24]
1.1086
累计净值 [2024-05-24]
净值估算 [2024-05-24 ]
- 最近一月:0.14%
- 最近一季:0.56%
- 最近半年:1.60%
- 今年以来:1.22%
- 最近一年:2.44%
- 最近两年:4.54%
- 最近三年:3.83%
- 成立以来:11.26%
- 成立日期:2018-11-21
- 基金经理:何康
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.57亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:21.92亿元
- 投资风格:
- 管理公司:南方
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |