平安惠聚纯债债券
(006544)公募债券型
1.0794
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-06-14]
1.2074
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.49%
- 最近半年：3.17%
- 今年以来：2.67%
- 最近一年：4.19%
- 最近两年：7.76%
- 最近三年：11.98%
- 成立以来：22.02%
- 成立日期：2019-01-22
- 基金经理：高勇标
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：27.77亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||