平安惠聚纯债债券
(006544)公募债券型
1.0935
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.2635
累计净值 [2026-06-12]
1.0935
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.64%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：2.04%
- 最近两年：5.39%
- 最近三年：9.85%
- 成立以来：28.53%
- 成立日期：2019-01-22
- 基金经理：高勇标
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：28.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-11-13 |
| 2 | 0.03 | 2024-11-14 |
| 3 | 0.04 | 2023-10-26 |
| 4 | 0.01 | 2021-11-15 |
| 5 | 0.06 | 2021-07-02 |
| 6 | 0.03 | 2020-11-03 |