国金惠盈纯债A
(006549)公募债券型
1.2892
-0.11%-0.0015
单位净值 [2026-06-05]
1.3262
累计净值 [2026-06-05]
1.2878
-0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.35%
- 最近一季：2.03%
- 最近半年：3.25%
- 今年以来：3.50%
- 最近一年：0.19%
- 最近两年：3.88%
- 最近三年：11.36%
- 成立以来：33.53%
- 成立日期：2019-04-03
- 基金经理：于涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国金基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2892 | 1.3262 | -0.11% |
| 2026-06-04 | 1.2906 | 1.3276 | +0.12% |
| 2026-06-03 | 1.2890 | 1.3260 | -0.09% |
| 2026-06-02 | 1.2901 | 1.3271 | +0.05% |
| 2026-06-01 | 1.2895 | 1.3265 | +0.20% |
| 2026-05-29 | 1.2869 | 1.3239 | +0.09% |
| 2026-05-28 | 1.2857 | 1.3227 | +0.09% |
| 2026-05-27 | 1.2846 | 1.3216 | +0.20% |
| 2026-05-26 | 1.2820 | 1.3190 | +0.20% |
| 2026-05-25 | 1.2795 | 1.3165 | +0.13% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金惠盈纯债A | 0.18% | 1.35% | 2.03% | 3.25% | 0.19% | 3.50% |
| 同类型排名 | 141/7919 | 129/7919 | 173/7919 | 428/7919 | 3371/7919 | 235/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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于涛 上任时间：2019-06-27
于涛先生:中国人民大学财务学博士,先后供职于大公国际资信评估有限公司、中债资信评估有限责任公司、银河基金管理有限公司、融通基金管理有限公司。在大公国际资信评估公司工作期间,曾任信用评审委员会成员、工商企业评级部总经理;在中债资信评估有限责任公司曾任研究部副总经理;在银河基金管理有限公司曾任债券高级研究员;在融通基金管理有限公司曾任债券高级研究员、信用债研究主管、安信证券股份有限公司高级债券投资经理、嘉实基金管理有限公司高级债券投资经理。 展开∨ 收起∧