国金惠盈纯债A
(006549)公募债券型
1.2795
0.20%+0.0026
单位净值 [2026-04-22]
1.3165
累计净值 [2026-04-22]
1.2821
0.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.27%
- 最近一季：2.10%
- 最近半年：1.86%
- 今年以来：2.72%
- 最近一年：-0.40%
- 最近两年：3.37%
- 最近三年：11.78%
- 成立以来：32.52%
- 成立日期：2019-04-03
- 基金经理：于涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：38.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国金基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||