国金惠盈纯债A
(006549)公募债券型
1.2555
-0.63%-0.0079
单位净值 [2026-03-09]
1.2925
累计净值 [2026-03-09]
1.2476
-0.63%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：-0.77%
- 今年以来：0.79%
- 最近一年：-1.26%
- 最近两年：2.76%
- 最近三年：11.48%
- 成立以来：25.55%
- 成立日期：2019-04-03
- 基金经理：于涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：38.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国金基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2020-11-10 |