国投瑞银恒泽中短债债券C

(006553)公募债券型
+添加自选
1.1289 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.2059
累计净值 [2026-04-22]
1.1291 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.28%
  • 最近一季：0.61%
  • 最近半年：1.02%
  • 今年以来：0.73%
  • 最近一年：1.70%
  • 最近两年：3.67%
  • 最近三年：7.37%
  • 成立以来：21.42%
  • 成立日期：2018-12-19
  • 基金经理：李达夫
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.17亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：94.40亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据