国投瑞银恒泽中短债C
(006553)公募债券型
1.0928
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-14]
1.1698
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：1.82%
- 今年以来：1.51%
- 最近一年：3.13%
- 最近两年：6.06%
- 最近三年：10.03%
- 成立以来：17.53%
- 成立日期：2018-12-19
- 基金经理：李达夫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：169.71亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2024-06-03 |
| 2 | 0.030000 | 2022-09-14 |
| 3 | 0.032000 | 2019-12-26 |