国投瑞银恒泽中短债债券C
(006553)公募债券型
1.1248
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2018
累计净值 [2026-03-06]
1.1249
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：1.76%
- 最近两年：2.35%
- 最近三年：6.20%
- 成立以来：12.48%
- 成立日期：2018-12-19
- 基金经理：李达夫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：94.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-06-03 |
| 2 | 0.03 | 2022-09-14 |
| 3 | 0.03 | 2019-12-26 |