中加聚利纯债定开C
(006589)公募债券型
1.1273
0.04%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.2713
累计净值 [2026-04-22]
1.1278
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.74%
- 最近一季：1.29%
- 最近半年：1.83%
- 今年以来：1.74%
- 最近一年：1.51%
- 最近两年：3.79%
- 最近三年：8.40%
- 成立以来：28.86%
- 成立日期：2018-11-27
- 基金经理：张楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||