中加聚利纯债定开C
(006589)公募债券型
1.1188
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.2628
累计净值 [2026-03-06]
1.1188
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.69%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：-0.17%
- 今年以来：-0.01%
- 最近一年：-0.22%
- 最近两年：-0.60%
- 最近三年：2.70%
- 成立以来：11.88%
- 成立日期：2018-11-27
- 基金经理：张楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||