工银瑞泽定开债券
(006617)公募债券型
1.1120
-0.06%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.2553
累计净值 [2026-03-09]
1.1113
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：2.11%
- 最近两年：4.70%
- 最近三年：6.49%
- 成立以来：11.20%
- 成立日期：2019-07-18
- 基金经理：陈桂都
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2023-06-15 |
| 2 | 0.02 | 2022-12-13 |
| 3 | 0.02 | 2022-06-22 |
| 4 | 0.02 | 2022-03-15 |
| 5 | 0.01 | 2021-11-09 |
| 6 | 0.02 | 2021-08-17 |
| 7 | 0.02 | 2021-06-11 |