工银瑞泽定开债券
(006617)公募债券型
1.1121
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-11]
1.2554
累计净值 [2026-03-11]
1.1121
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.13%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：2.29%
- 最近两年：4.73%
- 最近三年：6.40%
- 成立以来：11.21%
- 成立日期：2019-07-18
- 基金经理：陈桂都
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-12 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2024-06-28 | 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-14 | 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金开放第十八次申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2024-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-02 | 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金开放第十七次申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-04 | 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金开放第十六次申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2023-11-30 | 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-30 | 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-10-25 | 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金开放第十五次申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |