招商鑫悦中短债C
(006630)公募债券型
1.1611
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2336
累计净值 [2026-03-06]
1.1612
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：1.50%
- 最近两年：3.84%
- 最近三年：7.50%
- 成立以来：16.11%
- 成立日期：2018-11-30
- 基金经理：郭敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||