招商鑫悦中短债C

(006630)公募债券型
+添加自选
1.1665 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.2390
累计净值 [2026-06-12]
1.1665 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：0.44%
  • 最近半年：0.93%
  • 今年以来：0.81%
  • 最近一年：1.41%
  • 最近两年：3.49%
  • 最近三年：6.61%
  • 成立以来：25.00%
  • 成立日期：2018-11-30
  • 基金经理：郭敏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.33亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：26.46亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.012022-10-13
20.022021-07-01
30.052020-08-20