华富恒欣纯债债券A
(006636)公募债券型
1.1632
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.2452
累计净值 [2026-06-05]
1.1630
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.64%
- 最近一季：1.52%
- 最近半年：2.69%
- 今年以来：2.50%
- 最近一年：3.28%
- 最近两年：6.79%
- 最近三年：12.08%
- 成立以来：25.36%
- 成立日期：2019-05-06
- 基金经理：姚姣姣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：40.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：69.61亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-12-18 |
| 2 | 0.02 | 2024-06-21 |
| 3 | 0.03 | 2023-08-31 |
| 4 | 0.02 | 2022-12-26 |