华富恒欣纯债债券A

(006636)公募债券型
+添加自选
1.1449 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.2269
累计净值 [2026-03-10]
1.1450 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：1.01%
  • 最近半年：1.62%
  • 今年以来：0.89%
  • 最近一年：3.10%
  • 最近两年：3.40%
  • 最近三年：6.03%
  • 成立以来：14.49%
  • 成立日期：2019-05-06
  • 基金经理：姚姣姣
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：34.52亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：58.70亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华富基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2024-12-18
2 0.02 2024-06-21
3 0.03 2023-08-31
4 0.02 2022-12-26