华富恒欣纯债债券A
(006636)公募债券型
1.1449
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.2269
累计净值 [2026-03-10]
1.1450
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：3.10%
- 最近两年：3.40%
- 最近三年：6.03%
- 成立以来：14.49%
- 成立日期：2019-05-06
- 基金经理：姚姣姣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：58.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华富基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 华富恒欣纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-06-27 | 华富恒欣纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-20 | 华富恒欣纯债债券型证券投资基金2024年第一次分红公告 |
| 2024-04-20 | 华富基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 华富恒欣纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-30 | 华富恒欣纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-25 | 关于调整华富恒欣纯债债券型证券投资基金申购、定投及转换转入业务金额限制的公告 |
| 2024-03-20 | 华富基金管理有限公司华富恒欣纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-03-20 | 合同编码:光银托管2017J036华富恒欣纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-03-20 | 华富恒欣纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年3月20日更新) |
| 2024-03-20 | 华富基金管理有限公司关于华富恒欣纯债债券型证券投资基金增加E类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告 |
| 2024-03-20 | 华富恒欣纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-01-24 | 华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-01-22 | 华富恒欣纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 华富基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 华富基金管理有限公司关于旗下基金2023年度最后一日基金份额净值及基金份额累计净值的公告 |
| 2023-11-28 | 华富恒欣纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-28 | 华富恒欣纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年11月28日更新) |
| 2023-11-04 | 关于调整华富恒欣纯债债券型证券投资基金申购、定投及转换转入业务金额限制的公告 |
| 2023-10-25 | 华富基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |