中金新元6个月定开债A
(006640)公募债券型
1.1653
0.09%+0.0012
单位净值 [2026-06-05]
1.2273
累计净值 [2026-06-05]
1.1663
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.81%
- 最近一季：1.47%
- 最近半年：1.73%
- 今年以来：1.67%
- 最近一年：-0.06%
- 最近两年：3.61%
- 最近三年：6.77%
- 成立以来：23.78%
- 成立日期：2018-11-15
- 基金经理：骆毅,尹海峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中金基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1653 | 1.2273 | +0.09% |
| 2026-05-29 | 1.1642 | 1.2262 | +0.37% |
| 2026-05-22 | 1.1599 | 1.2219 | +0.12% |
| 2026-05-15 | 1.1585 | 1.2205 | +0.25% |
| 2026-05-08 | 1.1556 | 1.2176 | -0.03% |
| 2026-04-30 | 1.1559 | 1.2179 | +0.05% |
| 2026-04-24 | 1.1553 | 1.2173 | -0.11% |
| 2026-04-22 | 1.1566 | 1.2186 | +0.05% |
| 2026-04-21 | 1.1560 | 1.2180 | +0.05% |
| 2026-04-20 | 1.1554 | 1.2174 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金新元6个月定开债A | 0.09% | 0.81% | 1.47% | 1.73% | -0.06% | 1.67% |
| 同类型排名 | 201/7919 | 276/7919 | 465/7919 | 3257/7919 | 4260/7919 | 1615/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 一般 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |