中金新元6个月定开债A
(006640)公募债券型
1.1653
0.09%+0.0012
单位净值 [2026-06-05]
1.2273
累计净值 [2026-06-05]
1.1663
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.81%
- 最近一季：1.47%
- 最近半年：1.73%
- 今年以来：1.67%
- 最近一年：-0.06%
- 最近两年：3.61%
- 最近三年：6.77%
- 成立以来：23.78%
- 成立日期：2018-11-15
- 基金经理：骆毅,尹海峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中金基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2020-12-15 |
| 2 | 0.03 | 2019-11-28 |