招商安庆债券
(006650)公募债券型
1.2842
-0.24%-0.0031
单位净值 [2024-05-22]
1.2842
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：2.09%
- 最近一季：3.72%
- 最近半年：8.44%
- 今年以来：8.97%
- 最近一年：7.26%
- 最近两年：3.08%
- 最近三年：10.28%
- 成立以来：28.42%
- 成立日期：2019-01-31
- 基金经理：尹晓红 李崟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||