招商安庆债券
(006650)公募债券型
1.4345
0.09%+0.0013
单位净值 [2026-03-10]
1.4345
累计净值 [2026-03-10]
1.4358
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：5.03%
- 最近半年：5.93%
- 今年以来：3.75%
- 最近一年：12.11%
- 最近两年：16.01%
- 最近三年：18.45%
- 成立以来：43.45%
- 成立日期：2019-01-31
- 基金经理：李崟,尹晓红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||