招商安庆债券

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600188	兖矿能源	4.83%	105.64	2092.83	26.96%	20.18 (19.10%)
2	600026	中远海能	4.42%	156.57	1916.42	24.68%	-28.68 (-18.32%)
3	601872	招商轮船	2.55%	187.70	1103.68	14.22%	-35.34 (-18.83%)
4	601666	平煤股份	2.35%	88.23	1019.94	13.14%	-271.22 (-307.40%)
5	600256	广汇能源	1.20%	72.69	519.01	6.68%	-7.49 (-10.30%)
6	600048	保利发展	1.15%	50.35	498.46	6.42%	-9.28 (-18.43%)
7	601975	招商南油	1.10%	170.31	476.87	6.14%	-259.58 (-152.42%)
8	600583	海油工程	0.20%	14.90	88.51	1.14%	新增
9	601225	陕西煤业	0.10%	1.99	41.57	0.54%	-45.51 (-2286.93%)
10	000983	山西焦煤	0.02%	0.67	6.62	0.09%	-71.47 (-10667.20%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600188	兖矿能源	4.83%	105.64	2092.83	26.96%	20.18 (19.10%)
2	600026	中远海能	4.42%	156.57	1916.42	24.68%	-28.68 (-18.32%)
3	601872	招商轮船	2.55%	187.70	1103.68	14.22%	-35.34 (-18.83%)
4	601666	平煤股份	2.35%	88.23	1019.94	13.14%	-271.22 (-307.40%)
5	600256	广汇能源	1.20%	72.69	519.01	6.68%	-7.49 (-10.30%)
6	600048	保利发展	1.15%	50.35	498.46	6.42%	-9.28 (-18.43%)
7	601975	招商南油	1.10%	170.31	476.87	6.14%	-259.58 (-152.42%)
8	600583	海油工程	0.20%	14.90	88.51	1.14%	新增
9	601225	陕西煤业	0.10%	1.99	41.57	0.54%	-45.51 (-2286.93%)
10	000983	山西焦煤	0.02%	0.67	6.62	0.09%	-71.47 (-10667.20%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601666	平煤股份	3.44%	359.45	2710.25	17.47%	42.24 (11.75%)
2	600188	兖矿能源	3.24%	85.47	2557.26	16.49%	11.73 (13.72%)
3	600026	中远海能	2.97%	185.25	2341.56	15.10%	101.16 (54.61%)
4	601872	招商轮船	1.64%	223.04	1291.40	8.33%	163.82 (73.45%)
5	601975	招商南油	1.56%	429.89	1229.49	7.93%	307.96 (71.64%)
6	600395	盘江股份	1.12%	127.14	883.63	5.70%	24.50 (19.27%)
7	601225	陕西煤业	1.10%	47.50	864.02	5.57%	0.00 (0.00%)
8	600048	保利发展	0.99%	59.63	776.98	5.01%	新增
9	000983	山西焦煤	0.83%	72.14	656.47	4.23%	0.00 (0.00%)
10	000703	恒逸石化	0.72%	84.27	571.36	3.68%	-40.26 (-47.77%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601666	平煤股份	3.44%	359.45	2710.25	17.47%	42.24 (11.75%)
2	600188	兖矿能源	3.24%	85.47	2557.26	16.49%	11.73 (13.72%)
3	600026	中远海能	2.97%	185.25	2341.56	15.10%	101.16 (54.61%)
4	601872	招商轮船	1.64%	223.04	1291.40	8.33%	163.82 (73.45%)
5	601975	招商南油	1.56%	429.89	1229.49	7.93%	307.96 (71.64%)
6	600395	盘江股份	1.12%	127.14	883.63	5.70%	24.50 (19.27%)
7	601225	陕西煤业	1.10%	47.50	864.02	5.57%	0.00 (0.00%)
8	600048	保利发展	0.99%	59.63	776.98	5.01%	新增
9	000983	山西焦煤	0.83%	72.14	656.47	4.23%	0.00 (0.00%)
10	000703	恒逸石化	0.72%	84.27	571.36	3.68%	-40.26 (-47.77%)
11	600256	广汇能源	0.70%	80.18	550.03	3.55%	---
12	000519	中兵红箭	0.48%	20.95	378.99	2.44%	---
13	600522	中天科技	0.37%	18.44	293.38	1.89%	---
14	600875	东方电气	0.37%	15.56	290.19	1.87%	---
15	601001	晋控煤业	0.14%	11.74	109.89	0.71%	---
16	002415	海康威视	0.01%	0.14	4.64	0.03%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601666	平煤股份	5.00%	317.21	3429.04	25.28%	0.00 (0.00%)
2	600188	兖矿能源	3.61%	73.74	2476.19	18.25%	17.26 (23.41%)
3	600026	中远海能	1.48%	84.09	1013.28	7.47%	44.47 (52.88%)
4	601225	陕西煤业	1.29%	47.50	882.55	6.51%	0.00 (0.00%)
5	000703	恒逸石化	1.28%	124.53	875.46	6.45%	0.00 (0.00%)
6	000983	山西焦煤	1.22%	72.14	840.43	6.20%	0.00 (0.00%)
7	600395	盘江股份	1.00%	102.64	689.75	5.08%	-113.96 (-111.03%)
8	000519	中兵红箭	0.75%	26.19	514.37	3.79%	0.00 (0.00%)
9	601975	招商南油	0.70%	121.93	480.40	3.54%	新增
10	600875	东方电气	0.48%	15.56	327.07	2.41%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601666	平煤股份	5.00%	317.21	3429.04	25.28%	0.00 (0.00%)
2	600188	兖矿能源	3.61%	73.74	2476.19	18.25%	17.26 (23.41%)
3	600026	中远海能	1.48%	84.09	1013.28	7.47%	44.47 (52.88%)
4	601225	陕西煤业	1.29%	47.50	882.55	6.51%	0.00 (0.00%)
5	000703	恒逸石化	1.28%	124.53	875.46	6.45%	0.00 (0.00%)
6	000983	山西焦煤	1.22%	72.14	840.43	6.20%	0.00 (0.00%)
7	600395	盘江股份	1.00%	102.64	689.75	5.08%	-113.96 (-111.03%)
8	000519	中兵红箭	0.75%	26.19	514.37	3.79%	0.00 (0.00%)
9	601975	招商南油	0.70%	121.93	480.40	3.54%	新增
10	600875	东方电气	0.48%	15.56	327.07	2.41%	新增
11	601872	招商轮船	0.48%	59.22	331.04	2.44%	---
12	300179	四方达	0.47%	26.34	325.56	2.40%	---
13	601088	中国神华	0.45%	11.10	306.58	2.26%	---
14	600522	中天科技	0.43%	18.44	297.81	2.20%	---
15	603757	大元泵业	0.29%	10.47	201.97	1.49%	---
16	002543	万和电气	0.27%	22.04	187.78	1.38%	---
17	600487	亨通光电	0.22%	9.89	148.94	1.10%	---
18	601001	晋控煤业	0.20%	11.74	140.41	1.04%	---
19	603366	日出东方	0.13%	15.11	91.26	0.67%	---
20	002415	海康威视	0.01%	0.14	4.86	0.04%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601666	平煤股份	5.05%	317.21	4326.74	25.66%	-2.67 (-0.84%)
2	600188	兖矿能源	3.31%	56.48	2833.60	16.81%	6.96 (12.32%)
3	600395	盘江股份	2.14%	216.60	1836.77	10.89%	-0.01 (-0.00%)
4	000983	山西焦煤	1.26%	72.14	1080.66	6.41%	0.00 (0.00%)
5	601225	陕西煤业	1.26%	47.50	1081.58	6.41%	0.00 (0.00%)
6	000703	恒逸石化	1.12%	124.53	960.14	5.69%	-99.52 (-79.91%)
7	600026	中远海能	0.84%	39.62	716.73	4.25%	新增
8	000519	中兵红箭	0.68%	26.19	585.35	3.47%	新增
9	600172	黄河旋风	0.51%	55.67	438.12	2.60%	新增
10	600522	中天科技	0.48%	18.44	414.35	2.46%	新增

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601666	平煤股份	5.05%	317.21	4326.74	25.66%	-2.67 (-0.84%)
2	600188	兖矿能源	3.31%	56.48	2833.60	16.81%	6.96 (12.32%)
3	600395	盘江股份	2.14%	216.60	1836.77	10.89%	-0.01 (-0.00%)
4	000983	山西焦煤	1.26%	72.14	1080.66	6.41%	0.00 (0.00%)
5	601225	陕西煤业	1.26%	47.50	1081.58	6.41%	0.00 (0.00%)
6	000703	恒逸石化	1.12%	124.53	960.14	5.69%	-99.52 (-79.91%)
7	600026	中远海能	0.84%	39.62	716.73	4.25%	新增
8	000519	中兵红箭	0.68%	26.19	585.35	3.47%	新增
9	600172	黄河旋风	0.51%	55.67	438.12	2.60%	新增
10	600522	中天科技	0.48%	18.44	414.35	2.46%	新增

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601666	平煤股份	5.18%	319.88	4347.17	27.57%	257.18 (80.40%)
2	000703	恒逸石化	2.80%	224.05	2354.77	14.94%	新增
3	600188	兖矿能源	2.33%	49.52	1955.05	12.40%	6.21 (12.54%)
4	600395	盘江股份	2.26%	216.61	1899.67	12.05%	新增
5	601225	陕西煤业	1.20%	47.50	1006.05	6.38%	5.97 (12.57%)
6	000983	山西焦煤	1.15%	72.14	965.95	6.13%	新增
7	601001	晋控煤业	1.08%	51.30	910.58	5.78%	23.92 (46.63%)
8	000932	华菱钢铁	0.39%	65.12	331.48	2.10%	新增
9	600383	金地集团	0.22%	13.97	187.76	1.19%	-5.99 (-42.88%)
10	600048	保利发展	0.20%	9.41	164.30	1.04%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601666	平煤股份	5.18%	319.88	4347.17	27.57%	257.18 (80.40%)
2	000703	恒逸石化	2.80%	224.05	2354.77	14.94%	新增
3	600188	兖矿能源	2.33%	49.52	1955.05	12.40%	6.21 (12.54%)
4	600395	盘江股份	2.26%	216.61	1899.67	12.05%	新增
5	601225	陕西煤业	1.20%	47.50	1006.05	6.38%	5.97 (12.57%)
6	000983	山西焦煤	1.15%	72.14	965.95	6.13%	新增
7	601001	晋控煤业	1.08%	51.30	910.58	5.78%	23.92 (46.63%)
8	000932	华菱钢铁	0.39%	65.12	331.48	2.10%	新增
9	600383	金地集团	0.22%	13.97	187.76	1.19%	-5.99 (-42.88%)
10	600048	保利发展	0.20%	9.41	164.30	1.04%	新增
11	600123	兰花科创	0.18%	9.07	149.20	0.95%	---
12	600919	江苏银行	0.18%	20.66	147.10	0.93%	---
13	002191	劲嘉股份	0.17%	13.43	143.97	0.91%	---
14	600926	杭州银行	0.13%	7.16	107.26	0.68%	---
15	601088	中国神华	0.13%	3.26	108.56	0.69%	---
16	601898	中煤能源	0.13%	10.57	109.72	0.70%	---
17	600985	淮北矿业	0.12%	7.04	102.50	0.65%	---
18	601166	兴业银行	0.12%	5.08	101.09	0.64%	---
19	603992	松霖科技	0.11%	5.89	96.01	0.61%	---
20	601601	中国太保	0.09%	3.37	79.30	0.50%	---
21	601318	中国平安	0.08%	1.43	66.77	0.42%	---
22	603096	新经典	0.08%	3.57	65.87	0.42%	---
23	300788	中信出版	0.06%	2.43	50.06	0.32%	---
24	301158	德石股份	0.06%	2.46	51.29	0.33%	---
25	600282	南钢股份	0.05%	13.79	43.44	0.28%	---
26	600908	无锡银行	0.05%	7.66	43.13	0.27%	---
27	605166	聚合顺	0.05%	3.54	45.17	0.29%	---
28	688080	映翰通	0.04%	0.86	34.41	0.22%	---
29	000830	鲁西化工	0.03%	1.64	28.36	0.18%	---
30	603518	锦泓集团	0.03%	3.17	25.42	0.16%	---
31	002415	海康威视	0.02%	0.57	20.63	0.13%	---
32	688310	迈得医疗	0.02%	0.82	18.20	0.12%	---
33	002142	宁波银行	0.00%	0.09	3.22	0.02%	---
34	688257	新锐股份	0.00%	0.06	2.38	0.02%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600188	兖矿能源	3.16%	43.31	1660.51	18.36%	新增
2	601666	平煤股份	2.04%	62.70	1073.42	11.87%	28.23 (45.02%)
3	601225	陕西煤业	1.30%	41.53	683.17	7.56%	新增
4	601001	晋控煤业	0.82%	27.38	430.96	4.77%	新增
5	601088	中国神华	0.75%	13.32	396.54	4.39%	0.00 (0.00%)
6	601155	新城控股	0.58%	9.40	302.40	3.34%	新增
7	600383	金地集团	0.54%	19.96	285.03	3.15%	新增
8	002191	劲嘉股份	0.47%	17.92	247.48	2.74%	新增
9	601898	中煤能源	0.44%	28.69	232.10	2.57%	新增
10	603868	飞科电器	0.42%	4.34	218.74	2.42%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600188	兖矿能源	3.16%	43.31	1660.51	18.36%	新增
2	601666	平煤股份	2.04%	62.70	1073.42	11.87%	28.23 (45.02%)
3	601225	陕西煤业	1.30%	41.53	683.17	7.56%	新增
4	601001	晋控煤业	0.82%	27.38	430.96	4.77%	新增
5	601088	中国神华	0.75%	13.32	396.54	4.39%	0.00 (0.00%)
6	601155	新城控股	0.58%	9.40	302.40	3.34%	新增
7	600383	金地集团	0.54%	19.96	285.03	3.15%	新增
8	002191	劲嘉股份	0.47%	17.92	247.48	2.74%	新增
9	601898	中煤能源	0.44%	28.69	232.10	2.57%	新增
10	603868	飞科电器	0.42%	4.34	218.74	2.42%	新增

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000932	华菱钢铁	1.28%	65.98	337.18	6.74%	-52.75 (-79.94%)
2	601088	中国神华	1.14%	13.32	299.97	6.00%	-32.02 (-240.39%)
3	601666	平煤股份	1.10%	34.47	288.51	5.77%	新增
4	002120	韵达股份	0.83%	10.70	218.92	4.38%	新增
5	600019	宝钢股份	0.81%	29.90	214.08	4.28%	-161.82 (-541.20%)
6	603799	华友钴业	0.80%	1.90	209.59	4.19%	新增
7	002572	索菲亚	0.79%	9.32	206.90	4.14%	新增
8	603883	老百姓	0.71%	3.81	188.14	3.76%	新增
9	000681	视觉中国	0.58%	6.36	152.00	3.04%	新增
10	600406	国电南瑞	0.56%	3.69	147.71	2.95%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000932	华菱钢铁	1.28%	65.98	337.18	6.74%	-52.75 (-79.94%)
2	601088	中国神华	1.14%	13.32	299.97	6.00%	-32.02 (-240.39%)
3	601666	平煤股份	1.10%	34.47	288.51	5.77%	新增
4	002120	韵达股份	0.83%	10.70	218.92	4.38%	新增
5	600019	宝钢股份	0.81%	29.90	214.08	4.28%	-161.82 (-541.20%)
6	603799	华友钴业	0.80%	1.90	209.59	4.19%	新增
7	002572	索菲亚	0.79%	9.32	206.90	4.14%	新增
8	603883	老百姓	0.71%	3.81	188.14	3.76%	新增
9	000681	视觉中国	0.58%	6.36	152.00	3.04%	新增
10	600406	国电南瑞	0.56%	3.69	147.71	2.95%	新增

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600019	宝钢股份	4.79%	191.72	1667.96	24.17%	新增
2	601088	中国神华	2.95%	45.34	1027.40	14.88%	新增
3	000932	华菱钢铁	2.26%	118.73	787.18	11.40%	新增
4	601001	晋控煤业	1.11%	31.19	386.44	5.60%	新增
5	600567	山鹰国际	0.94%	95.32	325.99	4.72%	新增
6	600150	中国船舶	0.69%	9.55	239.71	3.47%	新增
7	000998	隆平高科	0.60%	9.69	207.66	3.01%	新增
8	000002	万科A	0.55%	8.93	190.30	2.76%	7.58 (84.88%)
9	600438	通威股份	0.52%	3.55	180.84	2.62%	新增
10	600585	海螺水泥	0.48%	4.06	165.65	2.40%	2.73 (67.24%)

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600019	宝钢股份	4.79%	191.72	1667.96	24.17%	新增
2	601088	中国神华	2.95%	45.34	1027.40	14.88%	新增
3	000932	华菱钢铁	2.26%	118.73	787.18	11.40%	新增
4	601001	晋控煤业	1.11%	31.19	386.44	5.60%	新增
5	600567	山鹰国际	0.94%	95.32	325.99	4.72%	新增
6	600150	中国船舶	0.69%	9.55	239.71	3.47%	新增
7	000998	隆平高科	0.60%	9.69	207.66	3.01%	新增
8	000002	万科A	0.55%	8.93	190.30	2.76%	7.58 (84.88%)
9	600438	通威股份	0.52%	3.55	180.84	2.62%	新增
10	600585	海螺水泥	0.48%	4.06	165.65	2.40%	2.73 (67.24%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	0.93%	47.26	219.76	6.26%	13.26 (28.06%)
2	601139	深圳燃气	0.67%	23.96	157.18	4.48%	11.50 (48.00%)
3	600350	山东高速	0.65%	25.02	153.87	4.38%	新增
4	601398	工商银行	0.58%	26.30	135.97	3.87%	4.80 (18.25%)
5	601688	华泰证券	0.57%	8.51	134.46	3.83%	2.60 (30.55%)
6	603368	柳药股份	0.57%	6.78	133.84	3.81%	0.77 (11.36%)
7	600188	兖州煤业	0.48%	7.28	111.82	3.18%	新增
8	600383	金地集团	0.45%	10.24	104.86	2.99%	2.58 (25.20%)
9	601166	兴业银行	0.45%	5.13	105.42	3.00%	新增
10	601601	中国太保	0.45%	3.68	106.61	3.04%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	0.93%	47.26	219.76	6.26%	13.26 (28.06%)
2	601139	深圳燃气	0.67%	23.96	157.18	4.48%	11.50 (48.00%)
3	600350	山东高速	0.65%	25.02	153.87	4.38%	新增
4	601398	工商银行	0.58%	26.30	135.97	3.87%	4.80 (18.25%)
5	601688	华泰证券	0.57%	8.51	134.46	3.83%	2.60 (30.55%)
6	603368	柳药股份	0.57%	6.78	133.84	3.81%	0.77 (11.36%)
7	600188	兖州煤业	0.48%	7.28	111.82	3.18%	新增
8	600383	金地集团	0.45%	10.24	104.86	2.99%	2.58 (25.20%)
9	601166	兴业银行	0.45%	5.13	105.42	3.00%	新增
10	601601	中国太保	0.45%	3.68	106.61	3.04%	新增
11	000028	国药一致	0.43%	2.69	101.79	2.90%	---
12	603365	水星家纺	0.40%	6.65	95.16	2.71%	---
13	601827	三峰环境	0.39%	9.57	90.63	2.58%	---
14	603018	华设集团	0.38%	11.37	90.38	2.57%	---
15	600027	华电国际	0.37%	25.36	87.24	2.48%	---
16	600028	中国石化	0.37%	20.07	87.51	2.49%	---
17	002396	星网锐捷	0.36%	4.00	85.40	2.43%	---
18	600048	保利地产	0.36%	7.10	85.48	2.43%	---
19	000656	金科股份	0.35%	14.29	82.74	2.36%	---
20	000977	浪潮信息	0.35%	2.94	82.70	2.36%	---
21	300451	创业慧康	0.35%	9.40	83.09	2.37%	---
22	601318	中国平安	0.35%	1.29	82.92	2.36%	---
23	002439	启明星辰	0.32%	2.59	75.14	2.14%	---
24	002081	金螳螂	0.31%	9.20	72.86	2.07%	---
25	601186	中国铁建	0.31%	9.89	73.48	2.09%	---
26	603639	海利尔	0.31%	4.00	71.89	2.05%	---
27	000429	粤高速A	0.29%	9.38	67.26	1.92%	---
28	002697	红旗连锁	0.28%	12.66	65.07	1.85%	---
29	603730	岱美股份	0.26%	3.39	61.81	1.76%	---
30	603136	天目湖	0.25%	3.56	58.53	1.67%	---
31	000902	新洋丰	0.24%	3.68	57.52	1.64%	---
32	002384	东山精密	0.23%	2.58	53.77	1.53%	---
33	600585	海螺水泥	0.23%	1.33	54.60	1.55%	---
34	002419	天虹股份	0.20%	7.11	46.64	1.33%	---
35	300737	科顺股份	0.20%	1.52	47.79	1.36%	---
36	000933	神火股份	0.19%	4.71	44.51	1.27%	---
37	600398	海澜之家	0.19%	6.26	45.32	1.29%	---
38	300815	玉禾田	0.18%	1.22	42.49	1.21%	---
39	600282	南钢股份	0.18%	12.16	43.29	1.23%	---
40	002749	国光股份	0.17%	4.43	41.02	1.17%	---
41	600755	厦门国贸	0.16%	4.60	37.77	1.08%	---
42	000002	万科A	0.14%	1.35	32.14	0.92%	---

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	1.15%	34.00	176.46	6.13%	4.36 (12.82%)
2	603368	柳药股份	0.89%	6.01	136.19	4.73%	0.02 (0.33%)
3	601398	工商银行	0.78%	21.50	119.11	4.14%	11.93 (55.49%)
4	600027	华电国际	0.72%	29.93	110.74	3.85%	-4.20 (-14.03%)
5	601688	华泰证券	0.66%	5.91	100.23	3.48%	新增
6	601139	深圳燃气	0.61%	12.46	93.82	3.26%	新增
7	600383	金地集团	0.60%	7.66	92.00	3.19%	-0.09 (-1.17%)
8	600048	保利地产	0.53%	5.66	80.54	2.80%	新增
9	601186	中国铁建	0.53%	10.13	81.14	2.82%	0.00 (0.00%)
10	002396	星网锐捷	0.51%	3.92	78.01	2.71%	1.41 (35.97%)

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	1.15%	34.00	176.46	6.13%	4.36 (12.82%)
2	603368	柳药股份	0.89%	6.01	136.19	4.73%	0.02 (0.33%)
3	601398	工商银行	0.78%	21.50	119.11	4.14%	11.93 (55.49%)
4	600027	华电国际	0.72%	29.93	110.74	3.85%	-4.20 (-14.03%)
5	601688	华泰证券	0.66%	5.91	100.23	3.48%	新增
6	601139	深圳燃气	0.61%	12.46	93.82	3.26%	新增
7	600383	金地集团	0.60%	7.66	92.00	3.19%	-0.09 (-1.17%)
8	600048	保利地产	0.53%	5.66	80.54	2.80%	新增
9	601186	中国铁建	0.53%	10.13	81.14	2.82%	0.00 (0.00%)
10	002396	星网锐捷	0.51%	3.92	78.01	2.71%	1.41 (35.97%)

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000429	粤高速A	1.17%	28.37	171.64	5.94%	11.08 (39.06%)
2	601668	中国建筑	1.01%	29.64	147.31	5.10%	-8.01 (-27.02%)
3	000671	阳光城	0.99%	22.11	144.16	4.99%	新增
4	000069	华侨城A	0.92%	19.07	135.21	4.68%	新增
5	603368	柳药股份	0.88%	5.99	129.02	4.47%	-1.42 (-23.71%)
6	600027	华电国际	0.79%	34.13	116.04	4.02%	新增
7	601111	中国国航	0.75%	14.57	109.13	3.78%	-3.25 (-22.31%)
8	002419	天虹股份	0.72%	13.79	105.36	3.65%	新增
9	600383	金地集团	0.72%	7.75	104.62	3.62%	新增
10	601166	兴业银行	0.72%	5.05	105.39	3.65%	-3.34 (-66.14%)

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000429	粤高速A	1.17%	28.37	171.64	5.94%	11.08 (39.06%)
2	601668	中国建筑	1.01%	29.64	147.31	5.10%	-8.01 (-27.02%)
3	000671	阳光城	0.99%	22.11	144.16	4.99%	新增
4	000069	华侨城A	0.92%	19.07	135.21	4.68%	新增
5	603368	柳药股份	0.88%	5.99	129.02	4.47%	-1.42 (-23.71%)
6	600027	华电国际	0.79%	34.13	116.04	4.02%	新增
7	601111	中国国航	0.75%	14.57	109.13	3.78%	-3.25 (-22.31%)
8	002419	天虹股份	0.72%	13.79	105.36	3.65%	新增
9	600383	金地集团	0.72%	7.75	104.62	3.62%	新增
10	601166	兴业银行	0.72%	5.05	105.39	3.65%	-3.34 (-66.14%)
11	600340	华夏幸福	0.71%	8.03	103.87	3.60%	---
12	603018	华设集团	0.71%	9.49	103.96	3.60%	---
13	600028	中国石化	0.63%	22.74	91.64	3.17%	---
14	601318	中国平安	0.63%	1.06	92.20	3.19%	---
15	603359	东珠生态	0.62%	5.65	90.31	3.13%	---
16	002081	金螳螂	0.59%	9.24	86.76	3.00%	---
17	601186	中国铁建	0.55%	10.13	80.03	2.77%	---
18	000977	浪潮信息	0.53%	2.91	78.22	2.71%	---
19	300166	东方国信	0.51%	6.77	74.13	2.57%	---
20	600285	羚锐制药	0.45%	7.80	66.07	2.29%	---
21	600919	江苏银行	0.45%	12.06	65.85	2.28%	---
22	601009	南京银行	0.45%	8.13	65.69	2.27%	---
23	002749	国光股份	0.41%	5.56	60.72	2.10%	---
24	002396	星网锐捷	0.40%	2.51	57.88	2.00%	---
25	300737	科顺股份	0.39%	2.69	57.73	2.00%	---
26	601200	上海环境	0.39%	5.28	57.59	1.99%	---
27	600745	闻泰科技	0.37%	0.55	54.45	1.89%	---
28	601398	工商银行	0.33%	9.57	47.75	1.65%	---
29	603035	常熟汽饰	0.31%	3.34	44.97	1.56%	---
30	000933	神火股份	0.30%	5.43	43.33	1.50%	---
31	300451	创业慧康	0.30%	3.24	43.84	1.52%	---
32	002384	东山精密	0.29%	1.66	43.16	1.49%	---
33	002831	裕同科技	0.28%	1.35	41.34	1.43%	---
34	601015	陕西黑猫	0.25%	8.81	36.91	1.28%	---
35	000830	鲁西化工	0.22%	2.52	32.21	1.11%	---

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季报日期:  2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	1.25%	37.65	191.26	6.37%	3.59 (9.54%)
2	600406	国电南瑞	1.20%	9.32	183.79	6.12%	3.12 (33.48%)
3	603368	柳药股份	1.13%	7.41	172.58	5.75%	3.08 (41.57%)
4	000001	平安银行	1.12%	11.32	171.72	5.72%	2.48 (21.91%)
5	600340	华夏幸福	0.99%	9.92	150.53	5.01%	1.41 (14.24%)
6	601166	兴业银行	0.89%	8.39	135.33	4.51%	-0.20 (-2.38%)
7	601111	中国国航	0.83%	17.82	126.34	4.21%	-9.38 (-52.64%)
8	000429	粤高速A	0.77%	17.29	117.23	3.91%	-6.65 (-38.46%)
9	601658	邮储银行	0.75%	25.56	115.28	3.84%	15.19 (59.43%)
10	603018	华设集团	0.73%	9.06	111.03	3.70%	-0.54 (-5.96%)

季报日期: 2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	1.25%	37.65	191.26	6.37%	3.59 (9.54%)
2	600406	国电南瑞	1.20%	9.32	183.79	6.12%	3.12 (33.48%)
3	603368	柳药股份	1.13%	7.41	172.58	5.75%	3.08 (41.57%)
4	000001	平安银行	1.12%	11.32	171.72	5.72%	2.48 (21.91%)
5	600340	华夏幸福	0.99%	9.92	150.53	5.01%	1.41 (14.24%)
6	601166	兴业银行	0.89%	8.39	135.33	4.51%	-0.20 (-2.38%)
7	601111	中国国航	0.83%	17.82	126.34	4.21%	-9.38 (-52.64%)
8	000429	粤高速A	0.77%	17.29	117.23	3.91%	-6.65 (-38.46%)
9	601658	邮储银行	0.75%	25.56	115.28	3.84%	15.19 (59.43%)
10	603018	华设集团	0.73%	9.06	111.03	3.70%	-0.54 (-5.96%)

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000069	华侨城A	1.26%	32.92	199.50	6.35%	3.49 (10.60%)
2	600340	华夏幸福	1.23%	8.51	194.54	6.19%	-1.07 (-12.57%)
3	601111	中国国航	1.14%	27.20	179.79	5.72%	-6.88 (-25.29%)
4	000429	粤高速A	1.06%	23.94	167.34	5.33%	新增
5	601009	南京银行	1.03%	22.29	163.39	5.20%	-3.08 (-13.82%)
6	601668	中国建筑	1.03%	34.06	162.47	5.17%	-10.68 (-31.36%)
7	601166	兴业银行	0.86%	8.59	135.55	4.31%	-3.55 (-41.33%)
8	601186	中国铁建	0.84%	15.82	132.57	4.22%	新增
9	600406	国电南瑞	0.79%	6.20	125.55	4.00%	新增
10	601128	常熟银行	0.77%	16.26	122.11	3.89%	新增

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000069	华侨城A	1.26%	32.92	199.50	6.35%	3.49 (10.60%)
2	600340	华夏幸福	1.23%	8.51	194.54	6.19%	-1.07 (-12.57%)
3	601111	中国国航	1.14%	27.20	179.79	5.72%	-6.88 (-25.29%)
4	000429	粤高速A	1.06%	23.94	167.34	5.33%	新增
5	601009	南京银行	1.03%	22.29	163.39	5.20%	-3.08 (-13.82%)
6	601668	中国建筑	1.03%	34.06	162.47	5.17%	-10.68 (-31.36%)
7	601166	兴业银行	0.86%	8.59	135.55	4.31%	-3.55 (-41.33%)
8	601186	中国铁建	0.84%	15.82	132.57	4.22%	新增
9	600406	国电南瑞	0.79%	6.20	125.55	4.00%	新增
10	601128	常熟银行	0.77%	16.26	122.11	3.89%	新增
11	000001	平安银行	0.72%	8.84	113.15	3.60%	---
12	603359	东珠生态	0.64%	6.06	101.45	3.23%	---
13	603368	柳药股份	0.63%	4.33	99.37	3.16%	---
14	603018	华设集团	0.59%	9.60	93.45	2.97%	---
15	600028	中国石化	0.56%	22.74	88.91	2.83%	---
16	603871	嘉友国际	0.55%	4.06	87.66	2.79%	---
17	600383	金地集团	0.54%	6.28	86.04	2.74%	---
18	600027	华电国际	0.43%	19.75	67.55	2.15%	---
19	600449	宁夏建材	0.43%	5.62	68.68	2.19%	---
20	002419	天虹股份	0.41%	6.78	64.76	2.06%	---
21	002180	纳思达	0.39%	1.89	62.20	1.98%	---
22	000776	广发证券	0.36%	4.02	56.76	1.81%	---
23	601899	紫金矿业	0.34%	12.15	53.46	1.70%	---
24	300470	中密控股	0.33%	1.67	52.60	1.67%	---
25	600138	中青旅	0.33%	5.30	52.31	1.67%	---
26	600258	首旅酒店	0.31%	3.19	49.03	1.56%	---
27	601688	华泰证券	0.31%	2.59	48.69	1.55%	---
28	601318	中国平安	0.30%	0.66	47.12	1.50%	---
29	601658	邮储银行	0.30%	10.37	47.39	1.51%	---
30	600741	华域汽车	0.29%	2.17	45.11	1.44%	---
31	300408	三环集团	0.28%	1.60	44.32	1.41%	---
32	603136	天目湖	0.26%	1.72	41.62	1.33%	---
33	603337	杰克股份	0.21%	1.49	32.63	1.04%	---
34	300166	东方国信	0.19%	2.36	29.29	0.93%	---
35	300284	苏交科	0.16%	3.37	25.07	0.80%	---

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季报日期:  2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	1.30%	44.74	235.78	6.56%	25.05 (55.99%)
2	601111	中国国航	1.23%	34.08	221.86	6.17%	新增
3	600039	四川路桥	1.13%	52.82	203.36	5.66%	新增
4	600340	华夏幸福	1.11%	9.58	200.13	5.57%	6.89 (71.92%)
5	601166	兴业银行	1.07%	12.14	193.15	5.37%	8.87 (73.06%)
6	000069	华侨城A	1.04%	29.43	188.06	5.23%	19.53 (66.36%)
7	600027	华电国际	1.04%	54.50	188.03	5.23%	25.98 (47.67%)
8	601009	南京银行	1.02%	25.37	183.93	5.12%	20.11 (79.27%)
9	002419	天虹股份	0.79%	16.06	142.77	3.97%	8.14 (50.68%)
10	601288	农业银行	0.73%	39.29	132.41	3.68%	28.08 (71.47%)

季报日期: 2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	1.30%	44.74	235.78	6.56%	25.05 (55.99%)
2	601111	中国国航	1.23%	34.08	221.86	6.17%	新增
3	600039	四川路桥	1.13%	52.82	203.36	5.66%	新增
4	600340	华夏幸福	1.11%	9.58	200.13	5.57%	6.89 (71.92%)
5	601166	兴业银行	1.07%	12.14	193.15	5.37%	8.87 (73.06%)
6	000069	华侨城A	1.04%	29.43	188.06	5.23%	19.53 (66.36%)
7	600027	华电国际	1.04%	54.50	188.03	5.23%	25.98 (47.67%)
8	601009	南京银行	1.02%	25.37	183.93	5.12%	20.11 (79.27%)
9	002419	天虹股份	0.79%	16.06	142.77	3.97%	8.14 (50.68%)
10	601288	农业银行	0.73%	39.29	132.41	3.68%	28.08 (71.47%)

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	0.63%	19.69	110.66	6.93%	12.79 (64.96%)
2	600027	华电国际	0.60%	28.52	104.67	6.56%	14.43 (50.60%)
3	600028	中国石化	0.52%	17.86	91.26	5.72%	9.07 (50.78%)
4	600438	通威股份	0.49%	6.55	86.00	5.39%	新增
5	002419	天虹股份	0.48%	7.92	83.56	5.24%	4.42 (55.81%)
6	000069	华侨城A	0.44%	9.90	77.12	4.83%	4.65 (46.97%)
7	600340	华夏幸福	0.44%	2.69	77.20	4.84%	新增
8	600383	金地集团	0.44%	5.35	77.58	4.86%	1.42 (26.54%)
9	601166	兴业银行	0.37%	3.27	64.75	4.06%	新增
10	002311	海大集团	0.36%	1.74	62.64	3.93%	新增

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	0.63%	19.69	110.66	6.93%	12.79 (64.96%)
2	600027	华电国际	0.60%	28.52	104.67	6.56%	14.43 (50.60%)
3	600028	中国石化	0.52%	17.86	91.26	5.72%	9.07 (50.78%)
4	600438	通威股份	0.49%	6.55	86.00	5.39%	新增
5	002419	天虹股份	0.48%	7.92	83.56	5.24%	4.42 (55.81%)
6	000069	华侨城A	0.44%	9.90	77.12	4.83%	4.65 (46.97%)
7	600340	华夏幸福	0.44%	2.69	77.20	4.84%	新增
8	600383	金地集团	0.44%	5.35	77.58	4.86%	1.42 (26.54%)
9	601166	兴业银行	0.37%	3.27	64.75	4.06%	新增
10	002311	海大集团	0.36%	1.74	62.64	3.93%	新增
11	600029	南方航空	0.35%	8.61	61.82	3.87%	---
12	600323	瀚蓝环境	0.32%	3.21	56.30	3.53%	---
13	603871	嘉友国际	0.31%	1.77	54.30	3.40%	---
14	601009	南京银行	0.26%	5.26	46.13	2.89%	---
15	603337	杰克股份	0.26%	2.21	46.32	2.90%	---
16	601398	工商银行	0.25%	7.34	43.16	2.70%	---
17	300383	光环新网	0.24%	2.13	42.75	2.68%	---
18	601288	农业银行	0.24%	11.21	41.36	2.59%	---
19	603801	志邦家居	0.24%	1.77	41.22	2.58%	---
20	000429	粤高速A	0.23%	4.85	40.06	2.51%	---
21	000977	浪潮信息	0.22%	1.26	37.93	2.38%	---
22	000776	广发证券	0.21%	2.42	36.71	2.30%	---
23	300115	长盈精密	0.21%	2.04	36.29	2.27%	---
24	601636	旗滨集团	0.20%	6.38	35.03	2.19%	---
25	601688	华泰证券	0.19%	1.67	33.92	2.13%	---
26	000063	中兴通讯	0.18%	0.89	31.50	1.97%	---
27	300284	苏交科	0.16%	3.46	28.27	1.77%	---
28	600507	方大特钢	0.16%	2.71	27.26	1.71%	---
29	603338	浙江鼎力	0.11%	0.28	20.02	1.25%	---

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季报日期:  2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600027	华电国际	0.31%	14.09	50.44	10.23%	---
2	600383	金地集团	0.28%	3.93	45.39	9.20%	---
3	600028	中国石化	0.27%	8.79	44.13	8.95%	---
4	002419	天虹股份	0.26%	3.50	41.93	8.50%	---
5	601288	农业银行	0.24%	11.16	38.61	7.83%	---
6	000069	华侨城A	0.23%	5.25	36.91	7.48%	---
7	601668	中国建筑	0.23%	6.90	37.47	7.60%	---
8	601398	工商银行	0.20%	5.79	32.02	6.49%	---
9	601009	南京银行	0.18%	3.37	28.95	5.87%	---
10	600885	宏发股份	0.17%	1.09	27.57	5.59%	---

季报日期: 2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600027	华电国际	0.31%	14.09	50.44	10.23%	---
2	600383	金地集团	0.28%	3.93	45.39	9.20%	---
3	600028	中国石化	0.27%	8.79	44.13	8.95%	---
4	002419	天虹股份	0.26%	3.50	41.93	8.50%	---
5	601288	农业银行	0.24%	11.16	38.61	7.83%	---
6	000069	华侨城A	0.23%	5.25	36.91	7.48%	---
7	601668	中国建筑	0.23%	6.90	37.47	7.60%	---
8	601398	工商银行	0.20%	5.79	32.02	6.49%	---
9	601009	南京银行	0.18%	3.37	28.95	5.87%	---
10	600885	宏发股份	0.17%	1.09	27.57	5.59%	---

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