南方畅利定开债发起式
(006653)公募债券型
1.0968
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-27]
1.3068
累计净值 [2026-03-27]
1.0970
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：-12.67%
- 最近一季：-12.37%
- 最近半年：-11.51%
- 今年以来：-12.35%
- 最近一年：-11.07%
- 最近两年：-8.34%
- 最近三年：-5.01%
- 成立以来：9.68%
- 成立日期：2018-12-19
- 基金经理：何康,黄河,施彦珏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：73.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：93.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||