南方畅利定开债发起式

(006653)公募债券型
+添加自选
1.0968 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-27]
1.3068
累计净值 [2026-03-27]
1.0970 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-12.67%
  • 最近一季：-12.37%
  • 最近半年：-11.51%
  • 今年以来：-12.35%
  • 最近一年：-11.07%
  • 最近两年：-8.34%
  • 最近三年：-5.01%
  • 成立以来：9.68%
  • 成立日期：2018-12-19
  • 基金经理：何康,黄河,施彦珏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：73.11亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：93.13亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 93.13 91.49 0.00 0.00% 0.00% 75.12 80.31% 80.66% 0.01 0.01% 0.01% 0.00 0.00% 0.00%
2024-12-31 111.56 90.60 0.00 0.00% 0.00% 111.55 99.99% 99.99% 0.01 0.01% 0.01% 0.00 0.00% 0.00%
2024-06-30 120.60 88.66 0.00 0.00% 0.00% 120.59 99.99% 99.99% 0.01 0.01% 0.01% 0.00 0.00% 0.00%
2023-12-31 100.11 86.58 0.00 0.00% 0.00% 100.11 99.99% 100.00% 0.00 0.01% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 92.50 85.47 0.00 0.00% 0.00% 91.44 98.76% 98.85% 0.05 0.06% 0.06% 1.01 1.18% 1.09%
2022-12-31 101.83 83.80 0.00 0.00% 0.00% 101.74 99.89% 99.91% 0.09 0.11% 0.09% 0.00 0.00% 0.00%
2022-06-30 86.39 82.88 0.00 0.00% 0.00% 81.55 94.17% 94.40% 1.49 1.79% 1.72% 1.88 2.27% 2.18%
2021-12-31 81.83 81.80 0.00 0.00% 0.00% 69.57 85.01% 85.01% 0.01 0.02% 0.02% 1.09 1.34% 1.34%
2021-06-30 31.20 30.17 0.00 0.00% 0.00% 25.36 80.65% 81.28% 0.01 0.05% 0.05% 0.40 1.34% 1.30%
2020-12-31 0.17 0.11 0.00 0.00% 0.00% 0.16 92.30% 94.99% 0.00 3.22% 2.10% 0.00 4.48% 2.91%
2020-06-30 25.02 21.19 0.00 0.00% 0.00% 24.57 97.86% 98.19% 0.02 0.09% 0.07% 0.43 2.05% 1.74%
2019-12-31 26.90 20.76 0.00 0.00% 0.00% 26.43 97.72% 98.24% 0.03 0.16% 0.12% 0.44 2.12% 1.64%
2019-06-30 26.55 20.35 0.00 0.00% 0.00% 26.09 97.72% 98.25% 0.01 0.03% 0.02% 0.46 2.25% 1.73%
2018-12-31 0.00 3.10 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%