华泰紫金季季享定开债券发起A
(006654)公募债券型
1.0525
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-06-07]
1.1445
累计净值 [2024-06-07]
净值估算 [2024-06-07 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.60%
- 最近半年：2.36%
- 今年以来：2.27%
- 最近一年：1.61%
- 最近两年：0.58%
- 最近三年：2.52%
- 成立以来：15.08%
- 成立日期：2019-01-17
- 基金经理：刘振超 李博良 陈晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 888.96 | 8.23% | 52.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 276.19 | 2.56% | 16.16% |
| 房地产业 | 115.95 | 1.07% | 6.78% |
| 建筑业 | 91.61 | 0.85% | 5.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 90.53 | 0.84% | 5.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 71.24 | 0.66% | 4.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68.55 | 0.63% | 4.01% |
| 采矿业 | 54.36 | 0.50% | 3.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51.81 | 0.48% | 3.03% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1528.58 | 10.39% | 62.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 327.27 | 2.23% | 13.31% |
| 房地产业 | 150.28 | 1.02% | 6.11% |
| 采矿业 | 122.72 | 0.83% | 4.99% |
| 农、林、牧、渔业 | 102.35 | 0.70% | 4.16% |
| 金融业 | 91.20 | 0.62% | 3.71% |
| 文化、体育和娱乐业 | 58.57 | 0.40% | 2.38% |
| 建筑业 | 54.06 | 0.37% | 2.20% |
| 卫生和社会工作 | 23.30 | 0.16% | 0.95% |