华泰紫金季季享定开债券发起A
(006654)公募债券型
1.0525
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-06-07]
1.1445
累计净值 [2024-06-07]
净值估算 [2024-06-07 ]
- 最近一月:0.38%
- 最近一季:1.60%
- 最近半年:2.36%
- 今年以来:2.27%
- 最近一年:1.61%
- 最近两年:0.58%
- 最近三年:2.52%
- 成立以来:15.08%
- 成立日期:2019-01-17
- 基金经理:刘振超 李博良 陈晨
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.28亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.95亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华泰证券
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.016400 | 2020-09-25 |
2 | 0.012700 | 2020-06-24 |
3 | 0.015400 | 2020-03-25 |
4 | 0.013700 | 2019-12-27 |
5 | 0.012500 | 2019-09-26 |
6 | 0.021300 | 2019-06-28 |