华泰紫金季季享定开债券发起A
(006654)公募债券型
1.0572
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.1884
累计净值 [2026-03-10]
1.0574
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：-2.17%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：-0.51%
- 最近两年：2.39%
- 最近三年：2.02%
- 成立以来：5.72%
- 成立日期：2019-01-17
- 基金经理：刘鹏飞,肖芳芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.32亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2020-09-25 |
| 2 | 0.01 | 2020-06-24 |
| 3 | 0.02 | 2020-03-25 |
| 4 | 0.01 | 2019-12-27 |
| 5 | 0.01 | 2019-09-26 |
| 6 | 0.02 | 2019-06-28 |