南华瑞元定期开放债券
(006667)公募债券型
1.0253
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.2633
累计净值 [2026-06-05]
1.0253
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.66%
- 最近一季：-0.42%
- 最近半年：-0.10%
- 今年以来：-0.34%
- 最近一年：-0.24%
- 最近两年：4.16%
- 最近三年：8.35%
- 成立以来：29.14%
- 成立日期：2019-04-11
- 基金经理：何林泽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南华基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0253 | 1.2633 | +0.00% |
| 2026-06-04 | 1.0253 | 1.2633 | -0.77% |
| 2026-06-03 | 1.0333 | 1.2713 | +0.01% |
| 2026-06-02 | 1.0332 | 1.2712 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.0332 | 1.2712 | +0.01% |
| 2026-05-29 | 1.0331 | 1.2711 | +0.01% |
| 2026-05-28 | 1.0330 | 1.2710 | +0.01% |
| 2026-05-27 | 1.0329 | 1.2709 | +0.02% |
| 2026-05-26 | 1.0327 | 1.2707 | +0.00% |
| 2026-05-25 | 1.0327 | 1.2707 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞元定期开放债券 | -0.76% | -0.66% | -0.42% | -0.10% | -0.24% | -0.34% |
| 同类型排名 | 2719/7919 | 2636/7919 | 2641/7919 | 2706/7919 | 2552/7919 | 2733/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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何林泽 上任时间：2022-07-29
何林泽先生:南开大学金融工程硕士,历任兴业证券资产管理分公司固定收益与金融工程研究员、投资经理。擅长债券类资产配置以及量化对冲组合构建,善于把握宏观基本面、货币政策、流动性及债权市场趋势,并擅长量化对冲、股指期货及期权等领域的投研分析。实际投资中,注重控制投资组合的回撤风险,追求长期稳定的持续绝对收益。2014年11月至今任兴业玉麒麟5号投资主办,2015年5月起任兴业金麒麟1号、兴业金麒麟现金添利投资主办。 展开∨ 收起∧