南华瑞元定期开放债券
(006667)公募债券型
1.0296
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.2676
累计净值 [2026-03-06]
1.0296
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：-2.66%
- 今年以来：0.08%
- 最近一年：-2.34%
- 最近两年：-1.45%
- 最近三年：1.69%
- 成立以来：2.96%
- 成立日期：2019-04-11
- 基金经理：何林泽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-18 |
| 2 | 0.02 | 2024-09-23 |
| 3 | 0.01 | 2024-03-20 |
| 4 | 0.02 | 2023-11-21 |
| 5 | 0.01 | 2022-10-24 |
| 6 | 0.01 | 2022-06-16 |
| 7 | 0.02 | 2022-03-10 |
| 8 | 0.03 | 2021-08-11 |
| 9 | 0.01 | 2020-05-26 |
| 10 | 0.04 | 2020-04-24 |
| 11 | 0.01 | 2020-01-15 |
| 12 | 0.02 | 2019-09-26 |