南华瑞元定期开放债券
(006667)公募债券型
1.0254
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.2634
累计净值 [2026-06-12]
1.0254
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.66%
- 最近一季：-0.43%
- 最近半年：-0.21%
- 今年以来：-0.33%
- 最近一年：-0.43%
- 最近两年：4.11%
- 最近三年：8.13%
- 成立以来：29.15%
- 成立日期：2019-04-11
- 基金经理：何林泽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南华基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||