宝盈品牌消费股票A

(006675)公募股票型消费
+添加自选
1.0770 -0.50%-0.0054
单位净值 [2026-04-02]
1.3320
累计净值 [2026-04-02]
1.0716 -0.50%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-5.61%
  • 最近一季：-8.88%
  • 最近半年：-15.08%
  • 今年以来：-8.88%
  • 最近一年：-18.72%
  • 最近两年：-22.07%
  • 最近三年：-16.58%
  • 成立以来：7.70%
  • 成立日期：2019-06-06
  • 基金经理：杨思亮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.30亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.59亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：宝盈基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 0.59 0.56 0.47 78.45% 79.52% 0.00 0.00% 0.00% 0.11 19.77% 18.79% 0.01 1.78% 1.69%
2025-06-30 2.61 2.25 1.96 87.07% 74.89% 0.05 2.23% 1.92% 0.09 4.10% 3.53% 0.51 6.60% 19.66%
2024-12-31 4.15 4.06 3.31 79.42% 79.86% 0.00 0.00% 0.00% 0.81 19.85% 19.43% 0.03 0.73% 0.71%
2024-06-30 2.32 2.32 1.86 80.07% 79.88% 0.00 0.00% 0.00% 0.32 13.60% 13.56% 0.15 6.33% 6.56%
2023-12-31 0.29 0.28 0.23 80.16% 80.56% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 19.27% 18.89% 0.00 0.57% 0.55%
2023-06-30 0.30 0.30 0.25 81.07% 81.21% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 18.27% 18.13% 0.00 0.66% 0.66%
2022-12-31 0.33 0.33 0.29 86.75% 86.88% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 13.15% 13.02% 0.00 0.10% 0.10%
2022-06-30 0.36 0.35 0.33 91.18% 91.46% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 8.10% 7.84% 0.00 0.72% 0.70%
2021-12-31 0.40 0.39 0.37 91.97% 92.07% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 7.64% 7.54% 0.00 0.39% 0.39%
2021-06-30 0.43 0.42 0.40 92.28% 92.51% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 7.26% 7.04% 0.00 0.46% 0.45%
2020-12-31 0.45 0.44 0.41 91.34% 91.60% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 5.96% 5.78% 0.01 2.70% 2.62%
2020-06-30 0.73 0.70 0.61 87.40% 84.64% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 5.66% 5.48% 0.07 6.94% 9.88%
2019-12-31 0.71 0.69 0.61 84.58% 85.04% 0.00 0.00% 0.00% 0.10 14.19% 13.77% 0.01 1.23% 1.19%
2019-06-30 0.00 4.66 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%