广发道琼斯石油指数美元现汇A

(006679)公募QDIILOF指数型
+添加自选
0.4025 0.73%-0.0057
单位净值 [2026-05-22]
0.4025
累计净值 [2026-05-22]
0.3898 -0.02%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：2.76%
  • 最近一季：11.93%
  • 最近半年：26.57%
  • 今年以来：28.80%
  • 最近一年：35.39%
  • 最近两年：15.36%
  • 最近三年：41.68%
  • 成立以来：186.89%
  • 成立日期：2019-01-28
  • 基金经理：姚曦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.34亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：17.10亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：广发基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据