广发道琼斯石油指数美元现汇A

(006679)公募QDIILOF指数型
+添加自选
0.3854 1.18%+0.0045
单位净值 [2026-03-05]
0.3854
累计净值 [2026-03-05]
0.3899 1.18%
净值估算 [---]
  • 最近一月：11.36%
  • 最近一季：15.67%
  • 最近半年：22.74%
  • 今年以来：23.33%
  • 最近一年：27.66%
  • 最近两年：22.90%
  • 最近三年：24.24%
  • 成立以来：174.70%
  • 成立日期：2019-01-28
  • 基金经理：姚曦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.97亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：11.51亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：广发基金
发表日期 标题
2024-07-18 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2024年第2季度报告
2024-07-18 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
2024-07-02 开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）暂停申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）及赎回（含转换转出）业务的公告
2024-06-25 道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）美元份额调整大额申购（含定期定额和不定额投资）业务限额的公告
2024-06-24 国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）（广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）美元A）基金产品资料概要更新
2024-06-24 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）更新的招募说明书
2024-06-19 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
2024-06-17 开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）暂停申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）及赎回（含转换转出）业务的公告
2024-05-23 开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）暂停申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）及赎回（含转换转出）业务的公告
2024-04-30 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持三友医疗（688085）估值调整的公告
2024-04-19 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-04-19 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2024年第1季度报告
2024-04-12 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知
2024-04-10 琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)调整大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额的公告
2024-03-29 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2023年年度报告
2024-03-29 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-27 开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)暂停申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)及赎回(含转换转出)业务的公告
2024-03-27 开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）暂停申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）及赎回（含转换转出）业务的公告
2024-02-07 开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）暂停申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）及赎回（含转换转出）业务的公告
2024-01-19 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2023年第4季度报告