新华鑫日享中短债C

(006695)公募债券型
+添加自选
1.0873 ------
单位净值 [2026-04-02]
1.1891
累计净值 [2026-04-02]
--- ---
净值估算 [---]
  • 最近一月：---
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2018-12-19
  • 基金经理：王滨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.11亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.56亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：新华基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 1.56 1.23 0.00 0.00% 0.00% 1.53 97.71% 98.19% 0.03 2.28% 1.80% 0.00 0.01% 0.01%
2024-12-31 2.93 2.86 0.00 0.00% 0.00% 2.89 98.73% 98.76% 0.03 0.89% 0.87% 0.01 0.38% 0.37%
2024-06-30 7.13 6.48 0.00 0.00% 0.00% 7.07 99.00% 99.10% 0.06 0.95% 0.86% 0.00 0.05% 0.04%
2023-12-31 11.19 9.13 0.00 0.00% 0.00% 11.08 98.81% 99.03% 0.07 0.81% 0.66% 0.03 0.38% 0.31%
2023-06-30 16.27 13.02 0.00 0.00% 0.00% 15.97 97.64% 98.11% 0.12 0.95% 0.76% 0.18 1.41% 1.13%
2022-12-31 15.31 12.74 0.00 0.00% 0.00% 15.19 99.01% 99.18% 0.08 0.66% 0.55% 0.04 0.33% 0.27%
2022-06-30 51.25 51.02 0.00 0.00% 0.00% 44.30 86.37% 86.44% 1.19 2.33% 2.32% 0.26 0.51% 0.50%
2021-12-31 19.52 17.19 0.00 0.00% 0.00% 17.26 86.83% 88.40% 0.16 0.92% 0.81% 0.61 3.52% 3.11%
2021-06-30 13.43 13.06 0.00 0.00% 0.00% 13.15 97.90% 97.96% 0.04 0.34% 0.33% 0.23 1.76% 1.71%
2020-12-31 17.33 17.32 0.00 0.00% 0.00% 13.68 78.90% 78.91% 0.04 0.22% 0.22% 0.23 1.30% 1.30%
2020-06-30 16.21 15.88 0.00 0.00% 0.00% 14.42 88.74% 88.96% 0.52 3.30% 3.23% 0.28 1.79% 1.76%
2019-12-31 4.12 3.76 0.00 0.00% 0.00% 2.62 69.76% 63.70% 0.12 3.09% 2.82% 1.38 27.15% 33.48%
2019-06-30 4.95 4.60 0.00 0.00% 0.00% 3.06 58.90% 61.76% 1.59 34.54% 32.14% 0.30 6.56% 6.10%
2018-12-31 0.00 8.23 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%